报销原始凭证票据的要求

一、正式发票报销（小票样）
要求：
1、发票票面购货单位，销售单位的名称、地址、电话、纳税人识别号要填写清楚，并盖有销售单位发票专用章。
2、经办人签字。
3、属物资类应有验收人签字。
4、部门负责人签字。
5、主管财务领导签字。
二、其他原始票据报销（大票样）
要求：
1、按类粘贴票据。
2、将所粘贴票据的金额数计算后填写在费用报销单上。
3、费用报销单中的经办人、验收人、用途栏要填写完整。
4、主管财务领导在费用报销单上签字。
三、出差报销（小票样）
1、    要求：
1、         填写部门、报销日期、姓名、出差事由。
2、    将车票，城市交通票及其他杂费票据，整齐粘贴。
3、    将所粘贴票据的金额数计算后填写在出差费报销单中要求的名细栏中。
4、    住宿费由财务部门根据规定填写。
5、    主管财务领导在出差费报销单上签字。
四、关于报销的补充
6、    每月的费用及时报帐，最长不能超过下月，无特殊理由者不予报销；
7、    没有发票的和有发票的分开，分别粘帖在大小报销单上；
8、    各个费用单独列项不要和在一起，如车费、餐费分开；
出差的填写差旅费报销单，以实际按规定报销，超标部分无特殊理由的，不报销或由部门自行消化处理。

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